Được thành lập vào tháng 6 năm 2014, Quỹ Vietnam Emerging Market Fund SICAV (viết tắt “VEMF SICAV”) là một quỹ UCITS thành lập tại Luxemburg. Đây là một quỹ chuyên đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, chủ yếu là các cổ phiếu niêm yết, với phong cách quản lý năng động. Dưới sự ủy thác của quỹ cũng cho phép đầu tư vào các công cụ nợ có thể chuyển đổi hay những công cụ liên quan đến chứng khoán khác.
Quỹ VEMF SICAV là quỹ đầu tư dạng mở, cho phép nhà đầu tư mua và bán chứng chỉ quỹ hàng ngày.
Các Thông Tin Chính Dành Cho Nhà Đầu Tư Tổ Chức Và HNW (EUR)
Các Thông Tin Chính Dành Cho Nhà Đầu Tư Nhỏ Lẻ (EUR)
Các Thông Tin Chính Dành Cho Nhà Đầu Tư Tổ Chức Và HNW (USD)
Các Thông Tin Chính Dành Cho Nhà Đầu Tư Nhỏ Lẻ (USD)
Thông tin về Quỹ
| Thành lập tại / Ngày thành lập | Luxembourg / 06/2014 |
| Loại hình |
• Quỹ UCITS dạng mở với thanh khoản hằng ngày. • Gồm 4 loại hình chứng chỉ quỹ: Loại A (Dành cho nhà đầu tư tổ chức và HNWIs, EUR), B Shares (Dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, EUR), Loại C (Dành cho nhà đầu tư tổ chức và HNWIs, USD) and D Shares (Dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, USD) |
| Công ty Quản lý Quỹ UCITS IV | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Quản lý đầu tư | VAM (Vietnam) |
|
Ngân hàng lưu ký/ Ngân hàng giám sát/ Đại lý đăng ký và chuyển nhượng |
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg |
| Kiểm toán | KPMG Luxemburg S.à r.l. |
| Loại chứng chỉ | Loại A Loại B Loại C Loại D |
|
Mã ISIN Mã Bloomberg Securities No. |
LU1042536018 LU1042536281 LU1218444351 LU1218444435 IPCVEMA LX IPCVEMB LX IPCVEMC LX IPCVEMD LX A1XE8U A1XE8V A14RPQ A14RPR |
| Giá trị đầu tư ban đầu tối thiểu | EUR500,000 EUR5,000 USD500,000 USD5,000 |
| Giá trị đầu tư tiếp theo tối thiểu | EUR100,000 EUR1,000 USD100,000 USD1,000 |
| Phí mua |
0% Lên đến 1.5% 0% Lên đến 1.5% |
| Phí bán | 0% 0% 0% 0% |
| Phí quản lý |
Lên đến 1.62% Lên đến 2.12% Lên đến 1.62% Lên đến 2.12% |
| Phí thưởng | 18% phần thặng dư của giá trị một chứng chỉ quỹ tại ngày định giá cuối cùng của kỳ định giá so với tỷ suất rào chắn 5% của Mức giá trị cao nhất được ghi nhận. |
Performance
(As of 30 Apr, 2018)
| NAV/Share | Change (%) | ||||||||||
| 1 M | 3 M | 6 M | YTD | 1 Y | 2 Y | 3 Y | 4 Y | 5 Y | Since Inception | ||
| VEMF SICAV - CLASS A | 1,335 | -5.4 | -4.6 | 17.5 | 3.7 | 13.4 | 27.6 | 19.4 | 0 | 0 | 33.5 |
| VN-Index (EUR) | - | -8.3 | -3.6 | 19.2 | 5.9 | 31.4 | 62.6 | 63.6 | 0 | 0 | 396.0 |
| VEMF SICAV - CLASS B | 1,288.7 | -5.6 | -4.8 | 16.8 | 3.4 | 12.6 | 25.7 | 17.1 | 0 | 0 | 28.9 |
| VN-Index (EUR) | - | -8.3 | -3.6 | 19.2 | 5.9 | 31.4 | 62.6 | 63.6 | 0 | 0 | 396.0 |
| VEMF SICAV - CLASS C | 1,223.3 | -7.0 | -6.7 | 19.7 | 4.8 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |
| VN-Index (USD) | - | -10.2 | -5.6 | 24.7 | 7.3 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.5 |
Sector Breakdown