Được thành lập từ đầu năm 2007 tại Cayman Islands, VEMF là quỹ đầu tư dạng mở với tần suất mở quỹ hàng tháng, chuyên đầu tư vào chứng khoán của các công ty cổ phần hóa, các công ty chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), các công ty OTC, và công ty niêm yết tại Việt Nam. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các công cụ nợ có thể chuyển đổi hay những công cụ phái sinh khác .

     

       Bản Cáo Bạch Của Quỹ

     

    Investor login

     

     

    Thông tin Quỹ VEMF

    Loại hình quỹ Quỹ dạng mở, được thành lập tại Cayman Islands thuộc Vương quốc Anh
    Thời gian thành lập Tháng 2 năm 2007
    Thị trường đầu tư Vietnam
    Chỉ số chứng khoán chuẩn VN-Index
    Chu kỳ tính NAV Hàng tháng
    Tiền tệ giao dịch Đô la Mỹ
    Phí quản lý quỹ 2% / năm
    Thưởng hoạt động 15% giá trị tăng thêm của NAV năm nay so với NAV cao nhất của năm trước đó
    Giá trị tối thiểu cho lần đầu tiên góp vốn US$100,000
    Các ký hiệu của quỹ

    ISIN: KYG 936131005;

    CUSIP: G93613100;

    Bloomberg: VAMVEMF KY Equity;

    Reuters: 65092798

    Công ty quản lý quỹ Vietnam Asset Management Limited
    Ngân hàng giám sát Deutsche Bank AG Singapore
    Ngân hàng lưu ký Deutsche Bank AG Vietnam
    Công ty kiểm toán Grant Thornton
    Công ty tư vấn pháp lý (Cayman Islands) Maples & Calder

     

    Performance

    (As of 30 Nov, 2016)

      NAV/Share Change (%)
    1 M 3 M 6 M YTD 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y Since Inception
    VEMF 7.99 0.8 12.4 8.9 8.9 -9.1 -10.0 7.7 33.8 48.8 -13.7
    VN-Index (USD) - 2.6 12.6 10.1 10.1 4.4 4.6 25.0 40.3 34.9 -60.4

    Sector Breakdown

    Sector Breakdown

     

    Funds
    Fund As of NAV/unit Returns (%) Inception date Structure Open frequency Bloomberg Reuters
    1M 3M 6M YTD 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y Since Inception
    VEMF SICAV - CLASS A 31 Oct, 2017 EUR 1,136.7 -0.1 -1.7 -3.4 -5.5 -6.8 1.5 1.3 13.7 18 Jun, 2014 Open-ended Daily IPCVEMA LX 68266524
    VN-Index - - 6.5 10.0 10.3 15.0 14.4 29.6 44.7 84.2 118.8 - - - - - 61.8 - - - - -
    VEMF SICAV - CLASS B 31 Oct, 2017 EUR 1,103.0 -0.1 -1.8 -3.6 -5.8 -7.2 0.1 -1.4 10.3 01 Aug, 2014 Open-ended Daily IPCVEMB LX 68266525
    VN-Index - - 6.5 10.0 10.3 15.0 14.4 29.6 44.7 - - - - - - - 53 - - - - -
    VEMF SICAV - CLASS C 31 Oct, 2017 USD 1,021.8 -1.4 -2.4 3.4 4.8 -0.9 2.2 05 Aug, 2016 Open-ended Daily IPCVEMC LX -
    VN-Index - - 5.1 8.8 18.1 27.3 21.8 - - - - - - - - - 32.2 - - - - -
    VEMF 30 Nov, 2016 USD 8.0 0.8 12.4 8.9 8.9 -9.1 -10.0 7.7 33.8 48.8 0 0 0 0 0 -13.7 28 Feb, 2007 Open-Ended Monthly VAMVEMF KY Equity 65092798
    VN-Index - - 2.6 12.6 10.1 10.1 4.4 4.6 25.0 40.3 34.9 0 0 0 0 0 -60.4 - - - - -
    Last updated: 31 Oct 2017

    Vietnam Emerging Market Fund (Cayman) - VEMF

    Vietnam Emerging Market Fund SICAV (UCITS V complaint fund) - VEMF SICAV